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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 3 965.00 | 6 448.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 590.00 | 66 870.00 | 55 719.00 | 122 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 493.00 | 70 835.00 | 62 658.00 | 133 493.00 |
BT Marchandises | 374 512.00 | | 374 512.00 | 374 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | 59 962.00 | 39 281.00 | 99 243.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 448 928.00 | | 448 928.00 | 448 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 546.00 | 59 962.00 | 888 584.00 | 948 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040.00 | 130 797.00 | 951 242.00 | 1 082 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
EA Autres dettes | 517 014.00 | | | 517 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 737.00 | | | 795 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242.00 | | | 951 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428.00 | | | 788 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 419.00 | | 1 971 419.00 | 1 971 419.00 |
FG Production vendue services | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 942.00 | | 2 076 942.00 | 2 076 942.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820.00 | | | 2 099 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568.00 | | | 2 048 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 186.00 | | 2 307.00 | 131 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 695.00 | | 2 307.00 | 130 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299.00 | 12 536.00 | | 58 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | 12 536.00 | | 58 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014.00 | 517 014.00 | | 517 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 4 096.00 | 7 309.00 | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407.00 | 125 107.00 | 300.00 | 125 407.00 |
VW T.V.A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737.00 | 788 428.00 | 7 309.00 | 795 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
ST Autres comptes | 349 822.00 | | | 349 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 687.00 | | | 332 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 723.00 | | | 579 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |