| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 5 479.00 | 4 934.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 780.00 | 78 347.00 | 55 433.00 | 133 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 384.00 | 83 826.00 | 60 558.00 | 144 384.00 |
BT Marchandises | 407 204.00 | | 407 204.00 | 407 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 422 868.00 | | 422 868.00 | 422 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 220.00 | | 1 077 220.00 | 1 077 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 604.00 | 83 826.00 | 1 137 778.00 | 1 221 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DL TOTAL (I) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 477.00 | | | 186 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
EA Autres dettes | 581 423.00 | | | 581 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 846.00 | | | 960 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 778.00 | | | 1 137 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 688.00 | | | 957 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 626.00 | | 1 975 626.00 | 1 975 626.00 |
FG Production vendue services | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 113.00 | | 2 089 113.00 | 2 089 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 706.00 | | | 2 173 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 280.00 | | | 2 122 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 493.00 | | 11 191.00 | 133 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 144 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 003.00 | | 11 191.00 | 133 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 835.00 | 12 991.00 | | 70 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 835.00 | 12 991.00 | | 70 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 477.00 | 186 477.00 | | 186 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 423.00 | 581 423.00 | | 581 423.00 |
UX Autres créances clients | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 318.00 | 4 159.00 | 3 159.00 | 7 318.00 |
VI Groupe et associés | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 846.00 | 957 688.00 | 3 159.00 | 960 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
ST Autres comptes | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 921.00 | | | 351 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 122.00 | | | 691 122.00 |