| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 064.00 | 7 046.00 | 4 019.00 | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 852.00 | 90 639.00 | 44 213.00 | 134 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 107.00 | 97 685.00 | 48 422.00 | 146 107.00 |
BT Marchandises | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CF Disponibilités | 220 395.00 | | 220 395.00 | 220 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 915.00 | 97 685.00 | 859 231.00 | 956 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 506.00 | | | -109 506.00 |
DL TOTAL (I) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
EA Autres dettes | 526 217.00 | | | 526 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 231.00 | | | 859 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 439.00 | 363 791.00 | 2 026 230.00 | 1 662 439.00 |
FG Production vendue services | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 240.00 | 363 791.00 | 2 127 030.00 | 1 763 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 723.00 | | | 2 144 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 229.00 | | | 2 254 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 506.00 | | | -109 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 384.00 | | 1 723.00 | 144 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 194.00 | | 1 723.00 | 144 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 826.00 | 13 858.00 | | 83 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | 13 858.00 | | 83 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 805.00 | 791 805.00 | | 791 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
ST Autres comptes | 485 157.00 | | | 485 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 172.00 | | | 352 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 840.00 | | | 806 840.00 |