| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 8 720.00 | 2 863.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 019.00 | 102 655.00 | 33 364.00 | 136 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 793.00 | 111 376.00 | 36 417.00 | 147 793.00 |
BT Marchandises | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 278 428.00 | | 278 428.00 | 278 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 068.00 | | 886 068.00 | 886 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 861.00 | 111 376.00 | 922 485.00 | 1 033 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
EA Autres dettes | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 423.00 | | | 801 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 485.00 | | | 922 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 127.00 | | | 693 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 492.00 | 375 408.00 | 2 153 899.00 | 1 778 492.00 |
FG Production vendue services | 103 544.00 | 732.00 | 104 275.00 | 103 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 036.00 | 376 139.00 | 2 258 175.00 | 1 882 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 594.00 | | | 2 387 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 958.00 | | | 2 375 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 107.00 | | 1 686.00 | 146 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | | 1 686.00 | 145 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 685.00 | 13 691.00 | | 97 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | 13 691.00 | | 97 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 721.00 | 431 721.00 | | 431 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 900.00 | 29 603.00 | 108 296.00 | 137 900.00 |
VI Groupe et associés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 423.00 | 693 127.00 | 108 296.00 | 801 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
ST Autres comptes | 528 987.00 | | | 528 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 412.00 | | | 376 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 147.00 | | | 321 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 034.00 | | | 895 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |