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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 374.00 | 9 889.00 | 3 485.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 536.00 | 113 530.00 | 24 006.00 | 137 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 756.00 | 123 419.00 | 45 337.00 | 168 756.00 |
BT Marchandises | 502 671.00 | | 502 671.00 | 502 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 426 953.00 | | 426 953.00 | 426 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 218.00 | | 1 002 218.00 | 1 002 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 974.00 | 123 419.00 | 1 047 555.00 | 1 170 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 756.00 | | | 196 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | 435 687.00 | | | 435 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 421.00 | | | 853 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 555.00 | | | 1 047 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 939.00 | | | 774 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 793.00 | | 20 963.00 | 147 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 17 655.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | | 3 308.00 | 147 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 376.00 | 12 043.00 | | 111 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | 12 043.00 | | 111 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 687.00 | 435 687.00 | | 435 687.00 |
UX Autres créances clients | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 413.00 | 29 931.00 | 78 483.00 | 108 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 421.00 | 774 939.00 | 78 483.00 | 853 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
ST Autres comptes | 705 951.00 | | | 705 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 113.00 | | | 515 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 221.00 | | | 1 139 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |