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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528.00 | 39 555.00 | 1 973.00 | 41 528.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | 12 885.00 | 7 615.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 073.00 | | 463 073.00 | 463 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 719.00 | 12 885.00 | 601 834.00 | 614 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 983.00 | 52 440.00 | 607 543.00 | 659 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 196 937.00 | 175 943.00 | | 196 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748.00 | 20 995.00 | | 22 748.00 |
DL TOTAL (I) | 221 335.00 | 198 587.00 | | 221 335.00 |
DP Provisions pour risques | 3 736.00 | 4 358.00 | | 3 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736.00 | 4 358.00 | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 237.00 | 183 247.00 | | 86 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 296.00 | 97 784.00 | | 104 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 596.00 | 106 993.00 | | 130 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 36 558.00 | 10 000.00 | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 719.00 | 418 986.00 | | 357 719.00 |
ED (V) | 24 753.00 | 40 776.00 | | 24 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 543.00 | 662 707.00 | | 607 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 958.00 | 90 553.00 | 220 511.00 | 129 958.00 |
FG Production vendue services | | 44.00 | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 958.00 | 90 597.00 | 220 555.00 | 129 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 4 623.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 947.00 | 385 881.00 | | 280 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 199.00 | 364 886.00 | | 258 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 748.00 | 20 995.00 | | 22 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 358.00 | 3 540.00 | 4 162.00 | 4 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 994.00 | | 109.00 | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | | 109.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 353.00 | 3 540.00 | 4 272.00 | 17 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 540.00 | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UX Autres créances clients | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VI Groupe et associés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 719.00 | 357 719.00 | | 357 719.00 |