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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158.00 | 1 185.00 | 1 973.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 27 752.00 | 12 874.00 | 14 877.00 | 27 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 499.00 | 12 874.00 | 435 625.00 | 448 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 659.00 | 14 059.00 | 437 600.00 | 451 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 235 645.00 | 196 622.00 | | 235 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | 39 022.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 240 526.00 | 237 295.00 | | 240 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 989.00 | 26 351.00 | | 46 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 344.00 | 104 296.00 | | 104 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 44 576.00 | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 10 468.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 946.00 | 185 853.00 | | 190 946.00 |
ED (V) | 6 128.00 | 9 711.00 | | 6 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 600.00 | 432 858.00 | | 437 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 946.00 | 185 853.00 | | 190 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 989.00 | 26 351.00 | | 46 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 834.00 | 442 577.00 | | 202 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 603.00 | 403 554.00 | | 199 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | 39 022.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VI Groupe et associés | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |