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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158.00 | 1 185.00 | 1 973.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 27 844.00 | 12 874.00 | 14 970.00 | 27 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 732.00 | | 289 732.00 | 289 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 759.00 | 12 874.00 | 430 885.00 | 443 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 917.00 | 14 059.00 | 432 858.00 | 446 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 196 622.00 | 219 685.00 | | 196 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 022.00 | -23 063.00 | | 39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 237 295.00 | 198 272.00 | | 237 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 351.00 | 70 151.00 | | 26 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | 46 443.00 | | 44 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 13 098.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 853.00 | 277 296.00 | | 185 853.00 |
ED (V) | 9 711.00 | 565.00 | | 9 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 858.00 | 500 998.00 | | 432 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 853.00 | 233 988.00 | | 185 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 351.00 | 70 151.00 | | 26 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 627.00 | 11 185.00 | 407 812.00 | 396 627.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | 15.00 | 46.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 658.00 | 11 200.00 | 407 858.00 | 396 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 577.00 | 270 998.00 | | 442 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 554.00 | 294 061.00 | | 403 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 022.00 | -23 063.00 | | 39 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 859.00 | 15.00 | | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | 15.00 | | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 724.00 | 15.00 | 24 865.00 | 37 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VI Groupe et associés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |