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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158.00 | 1 185.00 | 1 973.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 80 936.00 | 12 859.00 | 68 077.00 | 80 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 005.00 | | 341 005.00 | 341 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 019.00 | 12 859.00 | 474 160.00 | 487 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 042.00 | 14 044.00 | 500 998.00 | 515 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 196 937.00 | | 219 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 063.00 | 22 748.00 | | -23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 198 272.00 | 221 335.00 | | 198 272.00 |
DP Provisions pour risques | 24 865.00 | 3 736.00 | | 24 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 865.00 | 3 736.00 | | 24 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 151.00 | 86 237.00 | | 70 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | 130 596.00 | | 46 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 36 558.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 296.00 | 357 719.00 | | 277 296.00 |
ED (V) | 565.00 | 24 753.00 | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 998.00 | 607 543.00 | | 500 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 988.00 | 357 719.00 | | 233 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 151.00 | 86 237.00 | | 70 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 835.00 | 123 722.00 | 250 557.00 | 126 835.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | 194.00 | 216.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 857.00 | 123 916.00 | 250 773.00 | 126 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 998.00 | 280 947.00 | | 270 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 061.00 | 258 199.00 | | 294 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 063.00 | 22 748.00 | | -23 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 370.00 | 3 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 370.00 | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 555.00 | | 38 370.00 | 39 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | 38 370.00 | 39 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736.00 | 24 865.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 885.00 | | 26.00 | 12 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 885.00 | | 26.00 | 12 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 621.00 | 24 865.00 | 3 762.00 | 16 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 865.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VI Groupe et associés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |