| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 347.00 | 636.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957.00 | 347.00 | 2 610.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 15 534.00 | 848.00 | 14 687.00 | 15 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 120.00 | | 212 120.00 | 212 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 037.00 | 848.00 | 435 189.00 | 436 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 993.00 | 1 195.00 | 437 798.00 | 438 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 262 717.00 | 238 876.00 | | 262 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 091.00 | 23 841.00 | | 27 091.00 |
DL TOTAL (I) | 291 458.00 | 264 367.00 | | 291 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 345.00 | 104 344.00 | | 104 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 31 346.00 | | 30 437.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 10 416.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 993.00 | 146 107.00 | | 144 993.00 |
ED (V) | 1 348.00 | 18.00 | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 798.00 | 410 492.00 | | 437 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 993.00 | 146 107.00 | | 144 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 582.00 | 330 726.00 | | 67 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 491.00 | 306 885.00 | | 40 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 091.00 | 23 841.00 | | 27 091.00 |