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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 6 359.00 | 1 756.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 728.00 | 26 149.00 | 11 578.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 302.00 | 122 457.00 | 49 846.00 | 172 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 483.00 | 154 965.00 | 69 519.00 | 224 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BP En cours de production de services | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BT Marchandises | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 829.00 | | 336 829.00 | 336 829.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 422.00 | 154 965.00 | 631 457.00 | 786 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 437.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 876.00 | 486.00 | | 24 876.00 |
DH Report à nouveau | | -14 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 440.00 | 41 940.00 | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 142 316.00 | 79 876.00 | | 142 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | 40 616.00 | | 28 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 8 483.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 628.00 | 380 745.00 | | 242 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 562.00 | 234 398.00 | | 167 562.00 |
EA Autres dettes | 44 262.00 | 11 938.00 | | 44 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 142.00 | 676 180.00 | | 489 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 457.00 | 756 056.00 | | 631 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 141.00 | 675 507.00 | | 489 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084.00 | 25 290.00 | | 21 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FG Production vendue services | 1 996 896.00 | | 1 996 896.00 | 1 996 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 273.00 | | 2 001 273.00 | 2 001 273.00 |
FM Production stockée | | | -53 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 512.00 | 10 708.00 | | 16 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 344.00 | 9 873.00 | | 12 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | 9 873.00 | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -9 873.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470.00 | -1 472.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 160.00 | 2 015 669.00 | | 1 983 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 721.00 | 1 973 729.00 | | 1 920 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 440.00 | 41 940.00 | | 62 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | 4 942.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 147.00 | | 24 743.00 | 267 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 407.00 | 224 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 407.00 | 210 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | 2 726.00 | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | | 21 879.00 | 255 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 138.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 529.00 | 37 666.00 | 64 230.00 | 181 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 1 668.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 838.00 | 35 998.00 | 64 230.00 | 176 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 336 829.00 | | | 336 829.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 407.00 | 430 407.00 | | 430 407.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 141.00 | 489 141.00 | | 489 141.00 |