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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 003.00 | 31 770.00 | 2 233.00 | 34 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 180.00 | 157 506.00 | 25 675.00 | 183 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 765.00 | 199 263.00 | 35 501.00 | 234 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
BP En cours de production de services | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 478.00 | | 483 478.00 | 483 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 243.00 | 199 263.00 | 518 980.00 | 718 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
DH Report à nouveau | -249 884.00 | -316 044.00 | | -249 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | 66 160.00 | | 76 271.00 |
DL TOTAL (I) | -24 271.00 | -100 542.00 | | -24 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 159.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 837.00 | 209 611.00 | | 262 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 377.00 | 252 539.00 | | 231 377.00 |
EA Autres dettes | 48 938.00 | 101 094.00 | | 48 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 250.00 | 578 234.00 | | 543 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 980.00 | 477 692.00 | | 518 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 250.00 | 578 234.00 | | 543 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 022.00 | | 9 243.00 | 230 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 534.00 | | 9 149.00 | 211 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 94.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 837.00 | 262 837.00 | | 262 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
VW T.V.A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |