| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 8 973.00 | 1 014.00 | 9 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 589.00 | 30 999.00 | 9 590.00 | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 396.00 | 149 475.00 | 50 921.00 | 200 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 289.00 | 189 447.00 | 68 842.00 | 258 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BP En cours de production de services | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
BT Marchandises | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 549.00 | | 570 549.00 | 570 549.00 |
BZ Autres créances | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 801.00 | | 995 801.00 | 995 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 090.00 | 189 447.00 | 1 064 643.00 | 1 254 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 316.00 | 24 876.00 | | 72 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 62 440.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 149 342.00 | 142 316.00 | | 149 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 512.00 | 28 416.00 | | 78 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 6 273.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 463.00 | 242 628.00 | | 585 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 740.00 | 167 562.00 | | 212 740.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | 44 262.00 | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 301.00 | 489 142.00 | | 915 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 643.00 | 631 457.00 | | 1 064 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 668.00 | 489 141.00 | | 914 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 339.00 | 21 084.00 | | 70 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 483.00 | | 33 805.00 | 224 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 1 873.00 | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 030.00 | | 30 955.00 | 210 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | 977.00 | 6 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 965.00 | 34 482.00 | | 154 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 2 615.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 606.00 | 31 867.00 | | 148 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 463.00 | 585 463.00 | | 585 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 570 549.00 | | | 570 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 7 540.00 | 633.00 | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 087.00 | 755 087.00 | | 755 087.00 |
VW T.V.A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 301.00 | 914 668.00 | 633.00 | 915 301.00 |