| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 165.00 | 26 760.00 | 6 404.00 | 33 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 167.00 | 126 644.00 | 46 522.00 | 173 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 476.00 | 163 392.00 | 61 084.00 | 224 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BP En cours de production de services | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BT Marchandises | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
BZ Autres créances | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 093.00 | | 578 093.00 | 578 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 569.00 | 163 392.00 | 639 177.00 | 802 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 342.00 | 72 316.00 | | 94 342.00 |
DH Report à nouveau | -316 044.00 | | | -316 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 044.00 | 22 026.00 | | -316 044.00 |
DL TOTAL (I) | -166 702.00 | 149 342.00 | | -166 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 052.00 | 78 512.00 | | 72 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 351.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 941.00 | 585 463.00 | | 294 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 766.00 | 212 740.00 | | 356 766.00 |
EA Autres dettes | 81 755.00 | 38 235.00 | | 81 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 878.00 | 915 301.00 | | 805 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 177.00 | 1 064 643.00 | | 639 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 593.00 | 914 668.00 | | 802 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 634.00 | 70 339.00 | | 61 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 945.00 | | 1 708 945.00 | 1 708 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 945.00 | | 1 708 945.00 | 1 708 945.00 |
FM Production stockée | | | -89 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 607.00 | 22 244.00 | | 9 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 3 100.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 019.00 | 20 317.00 | | 25 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 019.00 | 24 174.00 | | 25 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 959.00 | -21 074.00 | | -11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 435.00 | 2 211 475.00 | | 1 642 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 275.00 | 2 527 518.00 | | 1 576 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 160.00 | -316 044.00 | | 66 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 637.00 | 38 883.00 | | 36 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 289.00 | | 23 756.00 | 258 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 568.00 | 224 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 568.00 | 206 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 985.00 | | 22 914.00 | 240 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 841.00 | 7 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 447.00 | 27 657.00 | 53 711.00 | 189 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 1 014.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 474.00 | 26 642.00 | 53 711.00 | 180 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 941.00 | 294 941.00 | | 294 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 7 133.00 | 3 285.00 | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 206.00 | 341 206.00 | | 341 206.00 |
VW T.V.A. | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 878.00 | 802 593.00 | 3 285.00 | 805 878.00 |