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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 127.00 | 33 115.00 | 2 012.00 | 35 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 790.00 | 173 023.00 | 19 767.00 | 192 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 634.00 | 216 126.00 | 28 508.00 | 244 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
BP En cours de production de services | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 180.00 | | 359 180.00 | 359 180.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 186.00 | | 697 186.00 | 697 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 820.00 | 216 126.00 | 725 694.00 | 941 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
DH Report à nouveau | -173 613.00 | -249 884.00 | | -173 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 350.00 | 76 271.00 | | 84 350.00 |
DL TOTAL (I) | 60 080.00 | -24 271.00 | | 60 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 99.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 232.00 | 262 837.00 | | 357 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 456.00 | 231 377.00 | | 222 456.00 |
EA Autres dettes | 83 963.00 | 48 938.00 | | 83 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 615.00 | 543 250.00 | | 665 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 694.00 | 518 980.00 | | 725 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 765.00 | | 10 829.00 | 234 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 183.00 | | 10 734.00 | 217 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 95.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 263.00 | 16 862.00 | | 199 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 276.00 | 16 862.00 | | 189 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 232.00 | 357 232.00 | | 357 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 359 180.00 | 359 180.00 | | 359 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 022.00 | 404 022.00 | | 404 022.00 |
VW T.V.A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 615.00 | 665 615.00 | | 665 615.00 |