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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 203.00 | 29 171.00 | 2 031.00 | 31 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 573.00 | 34 729.00 | 29 844.00 | 64 573.00 |
BT Marchandises | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CF Disponibilités | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 378.00 | | 389 378.00 | 389 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 671.00 | 34 729.00 | 419 942.00 | 454 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 998.00 | 99 386.00 | | 73 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | -25 388.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 139 882.00 | 128 998.00 | | 139 882.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 3 087.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 3 087.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 4 000.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 437.00 | 296 666.00 | | 273 437.00 |
EA Autres dettes | | 6 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 340.00 | 308 658.00 | | 279 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 942.00 | 440 743.00 | | 419 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 685.00 | -3 112.00 | | 67 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 870.00 | | 30 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 795.00 | -3 982.00 | | 31 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 075.00 | 1 654.00 | | 33 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 310.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 827.00 | 1 344.00 | | 27 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087.00 | 720.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 720.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
UG ‐ Financières | | 720.00 | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 227.00 | 222 227.00 | | 222 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UX Autres créances clients | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 849.00 | 190 036.00 | 27 813.00 | 217 849.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |