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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 034.00 | 33 687.00 | 1 347.00 | 35 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 792.00 | 39 245.00 | 10 547.00 | 49 792.00 |
BT Marchandises | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 854.00 | | 264 854.00 | 264 854.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 253.00 | | 483 253.00 | 483 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 505.00 | 39 245.00 | 494 260.00 | 533 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 939.00 | 93 999.00 | | 96 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 966.00 | 2 940.00 | | 47 966.00 |
DL TOTAL (I) | 199 905.00 | 151 939.00 | | 199 905.00 |
DP Provisions pour risques | 461.00 | 777.00 | | 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 461.00 | 777.00 | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 660.00 | 80 001.00 | | 45 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 765.00 | 7 748.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 755.00 | 200 733.00 | | 193 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 28 591.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 895.00 | 317 073.00 | | 293 895.00 |
ED (V) | | 1 304.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 260.00 | 471 093.00 | | 494 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 800.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 029.00 | 1 358 619.00 | | 1 570 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 063.00 | 1 355 680.00 | | 1 522 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 966.00 | 2 940.00 | | 47 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 940.00 | | 8 613.00 | 53 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 761.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 49 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | 1 413.00 | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 7 200.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 523.00 | 722.00 | | 38 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 722.00 | | 32 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777.00 | 461.00 | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 461.00 | 777.00 | 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 660.00 | 17 643.00 | 28 018.00 | 45 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 207.00 | 288 007.00 | 9 200.00 | 297 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 895.00 | 265 877.00 | 28 018.00 | 293 895.00 |