| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 34 547.00 | 2 994.00 | 37 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 598.00 | 40 105.00 | 9 494.00 | 49 598.00 |
BT Marchandises | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 282 335.00 | | 282 335.00 | 282 335.00 |
CF Disponibilités | 252 835.00 | | 252 835.00 | 252 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 110.00 | | 557 110.00 | 557 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 708.00 | 40 105.00 | 566 604.00 | 606 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 905.00 | 96 939.00 | | 129 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 47 966.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 222 890.00 | 199 905.00 | | 222 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 018.00 | 45 660.00 | | 28 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 582.00 | 13 765.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 952.00 | 193 755.00 | | 217 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | 40 715.00 | | 88 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 612.00 | 293 895.00 | | 342 612.00 |
ED (V) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 604.00 | 494 260.00 | | 566 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 278.00 | 265 877.00 | | 332 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 574 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 12 006.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 222.00 | 1 570 029.00 | | 1 608 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 237.00 | 1 522 063.00 | | 1 570 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 985.00 | 47 966.00 | | 37 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 792.00 | | 2 507.00 | 49 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 49 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | | 2 507.00 | 35 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 245.00 | 860.00 | | 39 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 860.00 | | 33 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 792.00 | 275 792.00 | | 275 792.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 17 683.00 | 10 334.00 | 28 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 746.00 | 290 246.00 | 6 500.00 | 296 746.00 |
VW T.V.A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 612.00 | 332 278.00 | 10 334.00 | 342 612.00 |