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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 32 965.00 | 656.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 940.00 | 38 523.00 | 15 417.00 | 53 940.00 |
BT Marchandises | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 028.00 | | 170 028.00 | 170 028.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 237 284.00 | | 237 284.00 | 237 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 899.00 | | 454 899.00 | 454 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 616.00 | 38 523.00 | 471 093.00 | 509 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 999.00 | 78 433.00 | | 93 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 15 566.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 151 939.00 | 148 999.00 | | 151 939.00 |
DP Provisions pour risques | 777.00 | | | 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 777.00 | | | 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 001.00 | 681.00 | | 80 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 733.00 | 175 362.00 | | 200 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | 32 149.00 | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 073.00 | 209 893.00 | | 317 073.00 |
ED (V) | 1 304.00 | 286.00 | | 1 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 093.00 | 359 178.00 | | 471 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 073.00 | 209 893.00 | | 237 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 681.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 312.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 619.00 | 1 626 256.00 | | 1 358 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 680.00 | 1 610 690.00 | | 1 355 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 15 566.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 534.00 | | -1 594.00 | 55 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | -1 594.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 868.00 | 655.00 | | 37 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 655.00 | | 32 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 001.00 | 1.00 | 80 000.00 | 80 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 342.00 | 186 582.00 | 14 761.00 | 201 342.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 073.00 | 237 073.00 | 80 000.00 | 317 073.00 |