| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 30 590.00 | 1 948.00 | 32 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 126.00 | 36 148.00 | 22 978.00 | 59 126.00 |
BT Marchandises | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 247.00 | | 196 247.00 | 196 247.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 430.00 | | 460 430.00 | 460 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 556.00 | 36 148.00 | 483 408.00 | 519 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 882.00 | 73 998.00 | | 84 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 965.00 | 10 883.00 | | -11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 127 917.00 | 139 882.00 | | 127 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 527.00 | 2 709.00 | | 37 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 923.00 | 222 227.00 | | 252 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | 51 210.00 | | 63 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 910.00 | 279 340.00 | | 354 910.00 |
ED (V) | 582.00 | | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 408.00 | 419 942.00 | | 483 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 910.00 | 27 340.00 | | 354 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 573.00 | | -5 447.00 | 64 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | | 1 335.00 | 31 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813.00 | | -6 782.00 | 27 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 729.00 | 1 419.00 | | 34 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 1 419.00 | | 29 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UG ‐ Financières | | | 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 308.00 | 218 277.00 | 21 031.00 | 239 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |