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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651.00 | 14 669.00 | 3 982.00 | 18 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 326.00 | 11 318.00 | 4 008.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 336.00 | 25 987.00 | 378 349.00 | 404 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 287.00 | 35 720.00 | 243 567.00 | 279 287.00 |
BZ Autres créances | 409 975.00 | | 409 975.00 | 409 975.00 |
CF Disponibilités | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 073.00 | 35 720.00 | 707 353.00 | 743 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 410.00 | 61 708.00 | 1 085 702.00 | 1 147 410.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | 6 162.00 | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 127 452.00 | 39 837.00 | | 127 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 558.00 | 92 227.00 | | 97 558.00 |
DL TOTAL (I) | 537 133.00 | 439 576.00 | | 537 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 5 876.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 461.00 | 132 380.00 | | 108 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 527.00 | 168 672.00 | | 130 527.00 |
EA Autres dettes | 234 123.00 | 236 874.00 | | 234 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 568.00 | 619 240.00 | | 548 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 702.00 | 1 058 816.00 | | 1 085 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 568.00 | 619 240.00 | | 548 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 5 876.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 253.00 | | 1 317 253.00 | 1 317 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 253.00 | | 1 317 253.00 | 1 317 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 6 336.00 | | 7 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 117.00 | 8 812.00 | | 23 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 117.00 | 21 812.00 | | 23 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | 7 609.00 | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 8 361.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 323.00 | 13 451.00 | | 14 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 25 985.00 | | 21 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 006.00 | 1 417 665.00 | | 1 413 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 448.00 | 1 325 438.00 | | 1 315 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 558.00 | 92 227.00 | | 97 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 215.00 | 58 448.00 | | 64 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 715.00 | | 6 621.00 | 397 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | | 6 621.00 | 27 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 818.00 | 2 169.00 | | 23 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | 2 169.00 | | 23 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 180.00 | 9 540.00 | | 26 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 180.00 | 9 540.00 | | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 9 540.00 | | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 357.00 | 701 197.00 | 4 160.00 | 705 357.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 568.00 | 548 568.00 | | 548 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 036.00 | 36 720.00 | | 36 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 853.00 | 105 896.00 | | 133 853.00 |
ST Autres comptes | 229 319.00 | 220 900.00 | | 229 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 027.00 | 115 082.00 | | 115 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 520.00 | 218 888.00 | | 306 520.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 456.00 | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 580.00 | 48 252.00 | | 62 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 666.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 752.00 | 38 386.00 | | 37 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 291.00 | 54 053.00 | | 81 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 472.00 | 23 004.00 | | 57 472.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 237.00 | 490 586.00 | | 541 237.00 |