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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 515.00 | | 1 059 515.00 | 1 059 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 35 744.00 | 2 337.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 153.00 | 31 268.00 | 1 885.00 | 33 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 109.00 | 67 013.00 | 1 068 096.00 | 1 135 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 978.00 | 22 198.00 | 258 779.00 | 280 978.00 |
BZ Autres créances | 678 256.00 | | 678 256.00 | 678 256.00 |
CF Disponibilités | 522 132.00 | | 522 132.00 | 522 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 154.00 | 22 198.00 | 1 467 956.00 | 1 490 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 263.00 | 89 211.00 | 2 536 052.00 | 2 625 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 105 171.00 | 477 873.00 | | 105 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 988.00 | 79 356.00 | | 253 988.00 |
DL TOTAL (I) | 690 644.00 | 888 714.00 | | 690 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 379.00 | 462 454.00 | | 894 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 737.00 | 78 217.00 | | 519 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 216 397.00 | | 103 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 327.00 | 281 199.00 | | 324 327.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 11 687.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 408.00 | 1 049 954.00 | | 1 845 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 052.00 | 1 938 669.00 | | 2 536 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 403.00 | 715 992.00 | | 1 567 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 13 673.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 153.00 | | 3 456.00 | 1 154 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 135 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 71 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 515.00 | | | 1 059 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 278.00 | | 3 456.00 | 90 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 861.00 | 12 048.00 | 9 896.00 | 64 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | 12 048.00 | 9 896.00 | 64 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 439.00 | 4 444.00 | 7 685.00 | 25 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 439.00 | 4 444.00 | 7 685.00 | 25 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 439.00 | 4 444.00 | 7 685.00 | 25 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | 7 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 497.00 | 254 497.00 | | 254 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 521 163.00 | 521 163.00 | | 521 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 307.00 | 616 302.00 | 278 005.00 | 894 307.00 |
VI Groupe et associés | 519 737.00 | 519 737.00 | | 519 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 830.00 | 967 830.00 | | 967 830.00 |
VW T.V.A. | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 408.00 | 1 567 403.00 | 278 005.00 | 1 845 408.00 |