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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 515.00 | | 1 059 515.00 | 1 059 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 34 253.00 | 3 828.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 197.00 | 30 607.00 | 21 590.00 | 52 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 153.00 | 64 861.00 | 1 089 292.00 | 1 154 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 878.00 | 25 439.00 | 249 439.00 | 274 878.00 |
BZ Autres créances | 513 295.00 | | 513 295.00 | 513 295.00 |
CF Disponibilités | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 816.00 | 25 439.00 | 849 376.00 | 874 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 968.00 | 90 300.00 | 1 938 669.00 | 2 028 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 477 873.00 | 420 682.00 | | 477 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 356.00 | 57 191.00 | | 79 356.00 |
DL TOTAL (I) | 888 714.00 | 809 358.00 | | 888 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 454.00 | 571 347.00 | | 462 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 217.00 | 77 502.00 | | 78 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 397.00 | 141 903.00 | | 216 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 199.00 | 248 391.00 | | 281 199.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 2 249.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 954.00 | 1 041 391.00 | | 1 049 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 669.00 | 1 850 749.00 | | 1 938 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 992.00 | 592 933.00 | | 715 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 673.00 | 9 559.00 | | 13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 189.00 | | 22 500.00 | 1 132 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 1 154 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 90 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 515.00 | | | 1 059 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | | 22 500.00 | 68 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 066.00 | 8 330.00 | 536.00 | 57 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 8 330.00 | 536.00 | 57 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 284.00 | 5 212.00 | 5 057.00 | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | 5 212.00 | 5 057.00 | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 284.00 | 5 212.00 | 5 057.00 | 25 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VC Groupe et associés | 341 009.00 | 341 009.00 | | 341 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 781.00 | 114 818.00 | 333 962.00 | 448 781.00 |
VI Groupe et associés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 295.00 | 804 295.00 | | 804 295.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 954.00 | 715 992.00 | 333 962.00 | 1 049 954.00 |