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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AN Terrains | 18 641.00 | 14 639.00 | 4 003.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 311.00 | 73 517.00 | 3 794.00 | 77 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 532.00 | 210 799.00 | 135 733.00 | 346 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 388.00 | 304 715.00 | 300 673.00 | 605 388.00 |
BT Marchandises | 464 359.00 | | 464 359.00 | 464 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 771.00 | 309 151.00 | 413 620.00 | 722 771.00 |
BZ Autres créances | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CF Disponibilités | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 403.00 | 309 151.00 | 1 028 252.00 | 1 337 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 790.00 | 613 866.00 | 1 328 925.00 | 1 942 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 835.00 | 113 436.00 | | 130 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 17 399.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 192 770.00 | 174 835.00 | | 192 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 193.00 | 313 355.00 | | 230 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 121.00 | 153 995.00 | | 157 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 675 912.00 | | 662 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | 118 079.00 | | 80 771.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 155.00 | 1 266 863.00 | | 1 136 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 925.00 | 1 441 698.00 | | 1 328 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 346.00 | 1 217 243.00 | | 1 114 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 574.00 | 225 446.00 | | 180 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 914.00 | | 3 081 914.00 | 3 081 914.00 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 246.00 | | 3 086 246.00 | 3 086 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 697.00 | |
GE Autres charges | | | 77 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 407.00 | 1 280.00 | | 5 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 18 025.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 18 025.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 2 390.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 2 390.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | 15 635.00 | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 861.00 | 3 111 607.00 | | 3 212 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 926.00 | 3 094 208.00 | | 3 194 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 17 399.00 | | 17 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | 8 677.00 | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 343.00 | | 31 045.00 | 574 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 439.00 | | 31 045.00 | 411 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 324.00 | 29 390.00 | | 275 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 3 345.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 909.00 | 26 045.00 | | 272 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 258 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 258 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 258 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 697.00 | 66 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 662 547.00 | | 662 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 356.00 | | | 449 356.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 619.00 | 27 811.00 | 21 808.00 | 49 619.00 |
VI Groupe et associés | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 956.00 | 820 956.00 | | 820 956.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 090.00 | 1 113 281.00 | 21 808.00 | 1 135 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | 29 479.00 | | 20 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | 14 677.00 | | 17 943.00 |
ST Autres comptes | 231 344.00 | 199 593.00 | | 231 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 670.00 | 129 551.00 | | 119 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 164 587.00 | 195 879.00 | | 164 587.00 |
YT Sous‐traitance | 12 572.00 | 14 299.00 | | 12 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 719.00 | 38 098.00 | | 80 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 826.00 | 11 712.00 | | 8 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 017.00 | 41 191.00 | | 29 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -754.00 | 607 116.00 | | -754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -855.00 | 428 839.00 | | -855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 248.00 | 396 218.00 | | 462 248.00 |