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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 534 080.00 | | 534 080.00 | 534 080.00 |
AN Terrains | 7 812.00 | 5 681.00 | 2 131.00 | 7 812.00 |
AP Constructions | 37 577.00 | 11 191.00 | 26 386.00 | 37 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 44 448.00 | 3 612.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 954.00 | 733 576.00 | 78 378.00 | 811 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 266.00 | 800 655.00 | 730 610.00 | 1 531 266.00 |
BT Marchandises | 1 658 065.00 | | 1 658 065.00 | 1 658 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 947.00 | 60 275.00 | 1 118 672.00 | 1 178 947.00 |
BZ Autres créances | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 973 120.00 | | 973 120.00 | 973 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 057.00 | 60 275.00 | 4 056 783.00 | 4 117 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 323.00 | 860 930.00 | 4 787 393.00 | 5 648 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
CU Autres participations | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 504.00 | 267 335.00 | | 308 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 564.00 | 86 169.00 | | 226 564.00 |
DL TOTAL (I) | 579 068.00 | 397 504.00 | | 579 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 253.00 | 803 003.00 | | 1 748 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 184.00 | 166 170.00 | | 180 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 259.00 | 1 132 492.00 | | 2 022 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 628.00 | 145 716.00 | | 257 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 208 325.00 | 2 248 521.00 | | 4 208 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 393.00 | 2 646 025.00 | | 4 787 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 652.00 | 1 528 188.00 | | 2 750 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 670 444.00 | | 8 670 444.00 | 8 670 444.00 |
FG Production vendue services | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 727 840.00 | | 8 727 840.00 | 8 727 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 804.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 804.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 231.00 | 3 810.00 | | 514 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 231.00 | 3 810.00 | | 514 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 763.00 | -3 006.00 | | -513 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 744.00 | 27 262.00 | | 80 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 204.00 | 5 104 080.00 | | 9 134 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 640.00 | 5 017 911.00 | | 8 907 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 564.00 | 86 169.00 | | 226 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 669.00 | | 456 152.00 | 1 209 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 556.00 | 1 531 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 556.00 | 921 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | 396 324.00 | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 766.00 | | 9 313.00 | 1 046 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | 50 516.00 | 19 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 228.00 | 41 983.00 | 134 556.00 | 893 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 468.00 | 41 983.00 | 134 556.00 | 887 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 827.00 | 4 548.00 | 61 100.00 | 116 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 827.00 | 4 548.00 | 61 100.00 | 116 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 827.00 | 4 548.00 | 61 100.00 | 116 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 259.00 | 2 022 259.00 | | 2 022 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 229.00 | 1 105 229.00 | | 1 105 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 461.00 | 285 788.00 | 1 290 918.00 | 1 743 461.00 |
VI Groupe et associés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 049.00 | | | 881 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 283.00 | 1 530 283.00 | | 1 530 283.00 |
VW T.V.A. | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 325.00 | 2 750 652.00 | 1 290 918.00 | 4 208 325.00 |