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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AN Terrains | 18 641.00 | 15 815.00 | 2 827.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 49 678.00 | 13 089.00 | 62 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 548.00 | 280 794.00 | 94 754.00 | 375 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 860.00 | 352 046.00 | 267 813.00 | 619 860.00 |
BT Marchandises | 722 784.00 | | 722 784.00 | 722 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 889.00 | 66 817.00 | 599 072.00 | 665 889.00 |
BZ Autres créances | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 884.00 | 66 817.00 | 1 491 067.00 | 1 557 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 743.00 | 418 863.00 | 1 758 880.00 | 2 177 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 788.00 | 161 326.00 | | 190 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | 29 462.00 | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 311 335.00 | 234 788.00 | | 311 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 591.00 | 133 395.00 | | 109 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 232.00 | 163 005.00 | | 164 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 750 588.00 | | 1 052 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | 113 606.00 | | 119 884.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 10 297.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 545.00 | 1 171 956.00 | | 1 447 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 880.00 | 1 406 744.00 | | 1 758 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 545.00 | 1 171 956.00 | | 1 447 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772 862.00 | | 4 772 862.00 | 4 772 862.00 |
FG Production vendue services | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 852.00 | | 4 778 852.00 | 4 778 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 861.00 | |
GE Autres charges | | | 43 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 3 625.00 | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 3 625.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 3 625.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 499.00 | 3 450 503.00 | | 4 825 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 952.00 | 3 421 041.00 | | 4 748 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 547.00 | 29 462.00 | | 76 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 765.00 | | 6 095.00 | 613 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 861.00 | | 6 095.00 | 450 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 409.00 | 31 638.00 | | 320 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 649.00 | 31 638.00 | | 314 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 33 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 33 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 33 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 861.00 | 21 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 1 052 698.00 | | 1 052 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 585 709.00 | 585 709.00 | | 585 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VI Groupe et associés | 164 232.00 | 164 232.00 | | 164 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 813.00 | 155 813.00 | | 155 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 330.00 | 843 330.00 | | 843 330.00 |
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 545.00 | 1 447 545.00 | | 1 447 545.00 |