| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AN Terrains | 18 641.00 | 15 423.00 | 3 219.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 45 686.00 | 14 207.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 327.00 | 253 540.00 | 118 787.00 | 372 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 765.00 | 320 409.00 | 293 356.00 | 613 765.00 |
BT Marchandises | 593 726.00 | | 593 726.00 | 593 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 020.00 | 33 700.00 | 352 319.00 | 386 020.00 |
BZ Autres créances | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 088.00 | 33 700.00 | 1 113 387.00 | 1 147 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 853.00 | 354 109.00 | 1 406 744.00 | 1 760 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 326.00 | 148 770.00 | | 161 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | 12 556.00 | | 29 462.00 |
DL TOTAL (I) | 234 788.00 | 205 326.00 | | 234 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 394.00 | 21 808.00 | | 133 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 005.00 | 159 744.00 | | 163 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 588.00 | 806 097.00 | | 750 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 606.00 | 80 017.00 | | 113 606.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 956.00 | 1 079 029.00 | | 1 171 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 744.00 | 1 284 354.00 | | 1 406 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 956.00 | 1 078 330.00 | | 1 171 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 259.00 | | 3 353 259.00 | 3 353 259.00 |
FG Production vendue services | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 664.00 | | 3 357 664.00 | 3 357 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 757.00 | |
GE Autres charges | | | 83 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | 18 825.00 | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 10 821.00 | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 17 321.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 17 321.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 503.00 | 3 250 818.00 | | 3 450 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 041.00 | 3 238 262.00 | | 3 421 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | 12 556.00 | | 29 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | 5 380.00 | | 6 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 610.00 | | 32 321.00 | 589 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 613 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 450 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 706.00 | | 32 321.00 | 426 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 417.00 | 29 157.00 | 8 166.00 | 299 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 657.00 | 29 157.00 | 8 166.00 | 293 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 456.00 | 550 456.00 | | 550 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 891.00 | | | 1 170 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 588.00 | 750 588.00 | | 750 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 456.00 | 550 456.00 | | 550 456.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 891.00 | 1 170 891.00 | | 1 170 891.00 |