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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AN Terrains | 18 641.00 | 16 207.00 | 2 435.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 54 144.00 | 8 623.00 | 62 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 353.00 | 308 663.00 | 80 690.00 | 389 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 665.00 | 384 774.00 | 248 891.00 | 633 665.00 |
BT Marchandises | 806 862.00 | | 806 862.00 | 806 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 945.00 | 116 827.00 | 437 118.00 | 553 945.00 |
BZ Autres créances | 179 915.00 | | 179 915.00 | 179 915.00 |
CF Disponibilités | 969 575.00 | | 969 575.00 | 969 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 960.00 | 116 827.00 | 2 397 134.00 | 2 513 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 625.00 | 501 600.00 | 2 646 025.00 | 3 147 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 335.00 | 190 788.00 | | 267 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 169.00 | 76 547.00 | | 86 169.00 |
DL TOTAL (I) | 397 504.00 | 311 335.00 | | 397 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 003.00 | 109 591.00 | | 803 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 170.00 | 164 232.00 | | 166 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 492.00 | 1 052 698.00 | | 1 132 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 716.00 | 119 884.00 | | 145 716.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 521.00 | 1 447 545.00 | | 2 248 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 025.00 | 1 758 880.00 | | 2 646 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067 512.00 | | 5 067 512.00 | 5 067 512.00 |
FG Production vendue services | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 294.00 | | 5 072 294.00 | 5 072 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 818.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 4 603.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 4 603.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | 4 603.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 3 591.00 | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 080.00 | 4 825 499.00 | | 5 104 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 911.00 | 4 748 952.00 | | 5 017 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 169.00 | 76 547.00 | | 86 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 860.00 | | 13 805.00 | 619 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 956.00 | | 13 805.00 | 456 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 046.00 | 32 727.00 | | 352 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 286.00 | 32 727.00 | | 346 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 384 632.00 | 384 632.00 | | 384 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 477.00 | 750 477.00 | | 750 477.00 |