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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 589 818.00 | 25 551.00 | 3 564 267.00 | 3 589 818.00 |
AP Constructions | 4 531 048.00 | 749 147.00 | 3 781 901.00 | 4 531 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 99 066.00 | 117 483.00 | 216 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 136.00 | | 274 136.00 | 274 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 659 539.00 | 873 765.00 | 8 785 774.00 | 9 659 539.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BZ Autres créances | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
CF Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 207.00 | | 230 207.00 | 230 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 747.00 | 873 765.00 | 9 015 982.00 | 9 889 747.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DH Report à nouveau | 492 281.00 | | | 492 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 445.00 | | | 213 445.00 |
DK Provisions réglementées | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 458.00 | | | 5 429 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 264.00 | | | 1 983 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 212.00 | | | 1 495 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 523.00 | | | 3 586 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 982.00 | | | 9 015 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 531.00 | | | 397 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 095.00 | | | 688 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 650.00 | | | 474 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 445.00 | | | 213 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262 250.00 | | 425 967.00 | 9 262 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 047 986.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 26 678.00 | 9 659 539.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 8 611 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212 285.00 | | 425 945.00 | 8 212 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 964.00 | | 21.00 | 1 049 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 941.00 | 202 824.00 | | 670 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 941.00 | 202 824.00 | | 670 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 049.00 | 28 671.00 | | 52 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 049.00 | 28 671.00 | | 52 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VC Groupe et associés | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 264.00 | 215 721.00 | 858 656.00 | 1 983 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 012.00 | 1 484 012.00 | | 1 484 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 493.00 | 190 411.00 | 1 082.00 | 191 493.00 |
VW T.V.A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 523.00 | 1 818 980.00 | 858 656.00 | 3 586 523.00 |