| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 424 163.00 | 40 507.00 | 4 383 655.00 | 4 424 163.00 |
AP Constructions | 4 905 132.00 | 1 093 999.00 | 3 811 133.00 | 4 905 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 1 901.00 | 3 418.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 169.00 | 171 723.00 | 74 446.00 | 246 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 772.00 | 1 308 131.00 | 9 320 640.00 | 10 628 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 379.00 | 1 308 131.00 | 9 508 247.00 | 10 816 379.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | 539 377.00 | 695 054.00 | | 539 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 817.00 | -155 677.00 | | 400 817.00 |
DK Provisions réglementées | 140 444.00 | 109 936.00 | | 140 444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 322.00 | 5 302 997.00 | | 7 234 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 516.00 | 1 940 614.00 | | 1 813 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 763.00 | 1 645 516.00 | | 360 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 11 500.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 27 906.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 4 394.00 | | 4 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 774.00 | | 34 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 925.00 | 3 664 706.00 | | 2 273 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 247.00 | 8 967 703.00 | | 9 508 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 713.00 | | 221 713.00 | 221 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 713.00 | | 221 713.00 | 221 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 420.00 | | | 727 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 420.00 | | | 727 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 817.00 | 77.00 | | 25 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 507.00 | 29 215.00 | | 30 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 324.00 | 29 292.00 | | 56 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 095.00 | -29 292.00 | | 671 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 821.00 | | | 241 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 727.00 | 268 340.00 | | 1 147 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 910.00 | 424 017.00 | | 746 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 817.00 | -155 677.00 | | 400 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 607.00 | | 754 164.00 | 9 874 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 628 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 580 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826 620.00 | | 754 164.00 | 8 826 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | | | 1 047 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 742.00 | 222 389.00 | | 1 085 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 742.00 | 222 389.00 | | 1 085 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 936.00 | 30 507.00 | | 109 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 936.00 | 30 507.00 | | 109 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 516.00 | 201 711.00 | 746 471.00 | 1 813 516.00 |
VI Groupe et associés | 349 563.00 | 349 563.00 | | 349 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 198.00 | 146 116.00 | 1 082.00 | 147 198.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 075.00 | 645 270.00 | 746 471.00 | 2 257 075.00 |