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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 661 814.00 | 47 986.00 | 5 613 828.00 | 5 661 814.00 |
AP Constructions | 5 534 416.00 | 1 241 234.00 | 4 293 181.00 | 5 534 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 2 965.00 | 2 354.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 271.00 | 193 732.00 | 53 538.00 | 247 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 497 379.00 | 1 485 919.00 | 11 011 459.00 | 12 497 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BZ Autres créances | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
CF Disponibilités | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 478.00 | 1 485 919.00 | 11 242 559.00 | 12 728 478.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 60 183.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 920 154.00 | 539 377.00 | | 920 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 808.00 | 400 817.00 | | 340 808.00 |
DK Provisions réglementées | 171 489.00 | 140 444.00 | | 171 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 176.00 | 7 234 322.00 | | 7 606 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 007.00 | 1 813 516.00 | | 2 613 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 839.00 | 360 763.00 | | 935 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 16 850.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 44 249.00 | | 37 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 4 500.00 | | 3 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 34 046.00 | | 35 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 382.00 | 2 273 925.00 | | 3 636 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 559.00 | 9 508 247.00 | | 11 242 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935 839.00 | | | 935 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 576.00 | 727 420.00 | | 12 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 576.00 | 727 420.00 | | 537 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 045.00 | 30 507.00 | | 31 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 565.00 | 56 324.00 | | 97 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 010.00 | 671 095.00 | | 440 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 864.00 | 1 147 727.00 | | 892 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 056.00 | 746 910.00 | | 552 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 808.00 | 400 817.00 | | 340 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 772.00 | | 1 964 945.00 | 10 628 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 339.00 | 12 497 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 339.00 | 11 448 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 785.00 | | 1 964 376.00 | 9 580 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | | 569.00 | 1 047 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 131.00 | 207 659.00 | 29 871.00 | 1 308 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 131.00 | 207 659.00 | 29 871.00 | 1 308 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 444.00 | 31 045.00 | | 140 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 444.00 | 31 045.00 | | 140 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VC Groupe et associés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 007.00 | 233 111.00 | 1 048 770.00 | 2 613 007.00 |
VI Groupe et associés | 924 639.00 | 924 639.00 | | 924 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 872.00 | 166 219.00 | 1 652.00 | 167 872.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 132.00 | 1 245 237.00 | 1 048 770.00 | 3 625 132.00 |