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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 696 743.00 | 33 029.00 | 3 663 713.00 | 3 696 743.00 |
AP Constructions | 4 898 260.00 | 917 456.00 | 3 980 804.00 | 4 898 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 837.00 | 4 482.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 296.00 | 134 419.00 | 91 877.00 | 226 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 607.00 | 1 085 742.00 | 8 788 864.00 | 9 874 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 838.00 | | 178 838.00 | 178 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 446.00 | 1 085 742.00 | 8 967 703.00 | 10 053 446.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 183.00 | 49 511.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | 695 054.00 | 492 281.00 | | 695 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 677.00 | 213 445.00 | | -155 677.00 |
DK Provisions réglementées | 109 936.00 | 80 720.00 | | 109 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 997.00 | 5 429 458.00 | | 5 302 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 614.00 | 1 983 264.00 | | 1 940 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 516.00 | 1 495 212.00 | | 1 645 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 38 869.00 | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | 35 130.00 | | 4 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 046.00 | | 34 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 706.00 | 3 586 523.00 | | 3 664 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 703.00 | 9 015 982.00 | | 8 967 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645 516.00 | | | 1 645 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 676.00 | | 193 676.00 | 193 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 676.00 | | 193 676.00 | 193 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 976.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 21 369.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 215.00 | 28 671.00 | | 29 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 292.00 | 76 718.00 | | 29 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 292.00 | 397 531.00 | | -29 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 340.00 | 688 095.00 | | 268 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 017.00 | 474 650.00 | | 424 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 677.00 | 213 445.00 | | -155 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 539.00 | | 215 067.00 | 9 659 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 874 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 553.00 | | 215 067.00 | 8 611 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | | | 1 047 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 765.00 | 211 976.00 | | 873 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 765.00 | 211 976.00 | | 873 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 720.00 | 29 215.00 | | 80 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 720.00 | 29 215.00 | | 80 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VC Groupe et associés | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 614.00 | 193 569.00 | 785 991.00 | 1 940 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 316.00 | 1 634 316.00 | | 1 634 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 429.00 | 130 347.00 | 1 082.00 | 131 429.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 206.00 | 1 906 161.00 | 785 991.00 | 3 653 206.00 |