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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 796 778.00 | 64 676.00 | 5 732 102.00 | 5 796 778.00 |
AP Constructions | 6 256 694.00 | 1 623 259.00 | 4 633 434.00 | 6 256 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 351.00 | 2 551.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 515.00 | 232 296.00 | 169 219.00 | 401 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 406.00 | 1 925 583.00 | 11 585 822.00 | 13 511 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
CF Disponibilités | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 697.00 | 1 925 583.00 | 11 905 113.00 | 13 830 697.00 |
CU Autres participations | 1 046 863.00 | | 1 046 863.00 | 1 046 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 515.00 | 1 243 921.00 | | 1 231 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 244.00 | -12 405.00 | | -131 244.00 |
DK Provisions réglementées | 246 072.00 | 208 454.00 | | 246 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 109.00 | 7 630 735.00 | | 7 537 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 496.00 | 2 381 336.00 | | 2 180 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 371.00 | 1 231 086.00 | | 2 071 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 850.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 86 212.00 | | 94 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 7 401.00 | | 1 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 046.00 | | |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 15 455.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 004.00 | 3 758 389.00 | | 4 368 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 113.00 | 11 389 124.00 | | 11 905 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071 371.00 | | | 2 071 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 618.00 | 36 964.00 | | 37 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | 37 813.00 | | 37 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 618.00 | -11 096.00 | | -37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 780.00 | 478 522.00 | | 486 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 024.00 | 490 928.00 | | 618 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 244.00 | -12 405.00 | | -131 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791 489.00 | | 719 916.00 | 12 791 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 511 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 462 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 742 974.00 | | 719 916.00 | 11 742 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 515.00 | | | 1 048 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 938.00 | 231 645.00 | | 1 693 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 938.00 | 231 645.00 | | 1 693 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208 454.00 | 37 618.00 | | 208 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 454.00 | 37 618.00 | | 208 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 300.00 | 1 352.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VC Groupe et associés | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 496.00 | 206 438.00 | 1 095 729.00 | 2 180 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 171.00 | 2 060 171.00 | | 2 060 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 173.00 | 219 821.00 | 1 352.00 | 221 173.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 004.00 | 2 387 946.00 | 1 095 729.00 | 4 362 004.00 |