| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 828.00 | 46 822.00 | 12 007.00 | 58 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 338.00 | 404 807.00 | 2 150 532.00 | 2 555 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 682.00 | 404 807.00 | 2 211 875.00 | 2 616 682.00 |
CU Autres participations | 2 488 525.00 | 350 000.00 | 2 138 525.00 | 2 488 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 834.00 | 1 291 834.00 | | 1 291 834.00 |
DH Report à nouveau | -33 587.00 | | | -33 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | -33 587.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 751.00 | 2 110 751.00 | | 2 128 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 15 876.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | 17 342.00 | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 9 841.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 417.00 | 40 357.00 | | 43 417.00 |
EA Autres dettes | | 7 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 124.00 | 90 968.00 | | 83 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 875.00 | 2 201 719.00 | | 2 211 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 665.00 | 80 314.00 | | 77 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 226.00 | | 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 700.00 | | 330 700.00 | 330 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 700.00 | | 330 700.00 | 330 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 258.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 619.00 | 325 801.00 | | 333 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 619.00 | 359 389.00 | | 315 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | -33 587.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 338.00 | | | 2 555 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 525.00 | | | 2 488 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 761.00 | 7 046.00 | | 47 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 061.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 4 985.00 | | 41 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 5 232.00 | 5 459.00 | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 124.00 | 77 665.00 | 5 459.00 | 83 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 4 568.00 | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | 6 596.00 | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 28 543.00 | 28 381.00 | | 28 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | 29 226.00 | | 29 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 758.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | 5 326.00 | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 260.00 | 67 790.00 | | 64 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 292.00 | 11 234.00 | | 11 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 441.00 | 64 203.00 | | 64 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |