| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 8 537.00 | 3 398.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 29 200.00 | 7 898.00 | 37 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 558.00 | 137 737.00 | 2 399 821.00 | 2 537 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 619.00 | 137 737.00 | 2 480 882.00 | 2 618 619.00 |
CU Autres participations | 2 488 525.00 | 100 000.00 | 2 388 525.00 | 2 488 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 834.00 | 1 291 834.00 | | 1 291 834.00 |
DH Report à nouveau | -15 587.00 | -33 587.00 | | -15 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 827.00 | 18 000.00 | | 269 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 578.00 | 2 128 751.00 | | 2 398 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 11 273.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 17 695.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 738.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 43 417.00 | | 52 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 305.00 | 83 124.00 | | 82 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 882.00 | 2 211 875.00 | | 2 480 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 305.00 | 77 665.00 | | 82 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 582.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | 1 800.00 | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 712.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 308.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 308.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 403.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 570.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 246.00 | 333 619.00 | | 588 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 419.00 | 315 619.00 | | 318 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 827.00 | 18 000.00 | | 269 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 338.00 | | 3 950.00 | 2 555 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 731.00 | 2 537 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 731.00 | 37 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | 3 950.00 | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 525.00 | | | 2 488 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807.00 | 4 661.00 | 21 731.00 | 54 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 552.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 4 109.00 | 21 731.00 | 46 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 250 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 250 000.00 | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |