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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 10 518.00 | 4 817.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 101.00 | 33 309.00 | 3 792.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 961.00 | 43 827.00 | 2 497 134.00 | 2 540 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 912.00 | | 189 912.00 | 189 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 873.00 | 43 827.00 | 2 687 046.00 | 2 730 873.00 |
CU Autres participations | 2 488 525.00 | | 2 488 525.00 | 2 488 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 101.00 | 71 491.00 | | 78 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 062.00 | 1 291 834.00 | | 1 490 062.00 |
DH Report à nouveau | | -15 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 018.00 | 269 827.00 | | 219 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 195.00 | 2 398 578.00 | | 2 568 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 5 732.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 927.00 | 12 968.00 | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 10 915.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | 52 689.00 | | 40 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 851.00 | 82 305.00 | | 118 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 046.00 | 2 480 882.00 | | 2 687 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 851.00 | 82 305.00 | | 118 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 254.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 972.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 2 638.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 706.00 | 588 246.00 | | 555 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 688.00 | 318 419.00 | | 336 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 018.00 | 269 827.00 | | 219 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 558.00 | | 3 403.00 | 2 537 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | 3 400.00 | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | | 3.00 | 37 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 525.00 | | | 2 488 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 6 090.00 | | 37 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 1 981.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 4 109.00 | | 29 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |