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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 14 866.00 | 469.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 37 342.00 | 429.00 | 37 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 631.00 | 52 208.00 | 2 489 424.00 | 2 541 631.00 |
BZ Autres créances | 354 378.00 | | 354 378.00 | 354 378.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 185.00 | | 370 185.00 | 370 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 816.00 | 52 208.00 | 2 859 609.00 | 2 911 816.00 |
CU Autres participations | 2 488 525.00 | | 2 488 525.00 | 2 488 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 755 333.00 | 1 665 276.00 | | 1 755 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 784.00 | 112 570.00 | | 117 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 233.00 | 2 636 962.00 | | 2 732 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 344.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 42 375.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 8 538.00 | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | 39 885.00 | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 2 057.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 376.00 | 93 200.00 | | 127 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 609.00 | 2 733 662.00 | | 2 859 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 376.00 | 93 200.00 | | 127 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 344.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 083.00 | | 321 083.00 | 321 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 083.00 | | 321 083.00 | 321 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 1 800.00 | | 3 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 38.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 3 538.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -3 538.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 3 528.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 907.00 | 429 184.00 | | 430 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 122.00 | 316 614.00 | | 313 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 784.00 | 112 570.00 | | 117 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 631.00 | | | 2 541 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 525.00 | | | 2 488 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 141.00 | 2 067.00 | | 50 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 968.00 | 1 898.00 | | 12 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 169.00 | | 37 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 351 178.00 | 351 178.00 | | 351 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 267.00 | 356 267.00 | | 356 267.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |