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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 12 968.00 | 2 367.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 37 173.00 | 598.00 | 37 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 631.00 | 50 141.00 | 2 491 490.00 | 2 541 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 472.00 | | 221 472.00 | 221 472.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 803.00 | 50 141.00 | 2 733 662.00 | 2 783 803.00 |
CU Autres participations | 2 488 525.00 | | 2 488 525.00 | 2 488 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 665 276.00 | 1 490 062.00 | | 1 665 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 570.00 | 219 018.00 | | 112 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 962.00 | 2 568 195.00 | | 2 636 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 278.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 62 927.00 | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 14 727.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 885.00 | 40 916.00 | | 39 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 200.00 | 118 851.00 | | 93 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 662.00 | 2 687 046.00 | | 2 733 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 200.00 | 118 851.00 | | 93 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 278.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 286.00 | | 325 286.00 | 325 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 286.00 | | 325 286.00 | 325 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 536.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 184.00 | 555 706.00 | | 429 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 614.00 | 336 688.00 | | 316 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 570.00 | 219 018.00 | | 112 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 961.00 | | 671.00 | 2 540 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 101.00 | | 671.00 | 37 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 525.00 | | | 2 488 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 827.00 | 6 314.00 | | 43 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 2 450.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 3 864.00 | | 33 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |