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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 682 250.00 | | 682 250.00 | 682 250.00 |
AP Constructions | 6 709 543.00 | 3 081 434.00 | 3 628 110.00 | 6 709 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 289.00 | 3 081 434.00 | 4 310 855.00 | 7 392 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 509.00 | 18 740.00 | 29 769.00 | 48 509.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 239 545.00 | | 239 545.00 | 239 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 567.00 | 18 740.00 | 355 828.00 | 374 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 856.00 | 3 100 173.00 | 4 666 683.00 | 7 766 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 612.00 | 55 503.00 | | 61 612.00 |
DG Autres réserves | 363 120.00 | 361 054.00 | | 363 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 068.00 | 122 175.00 | | 169 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 799.00 | 2 438 731.00 | | 2 493 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 828.00 | 2 372 077.00 | | 1 998 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 883.00 | 105 894.00 | | 103 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 457.00 | 30 455.00 | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 13 073.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 6 737.00 | | 27 844.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 12 056.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 883.00 | 2 540 290.00 | | 2 172 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 683.00 | 4 979 022.00 | | 4 666 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 296.00 | 542 244.00 | | 552 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 619.00 | | 868 619.00 | 868 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 619.00 | | 868 619.00 | 868 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 93.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 93.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 93.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 051.00 | 50 605.00 | | 74 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 539.00 | 885 272.00 | | 872 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 471.00 | 763 098.00 | | 703 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 068.00 | 122 175.00 | | 169 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 252.00 | | 2 036.00 | 7 390 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 392 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 391 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 757.00 | | 2 036.00 | 7 389 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 037.00 | 306 397.00 | | 2 775 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 037.00 | 306 397.00 | | 2 775 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 658.00 | 377 069.00 | 1 257 443.00 | 1 997 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 971.00 | | | 372 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 428.00 | 529 839.00 | 1 257 443.00 | 2 150 428.00 |