| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 607 161.00 | | 607 161.00 | 607 161.00 |
AP Constructions | 6 068 591.00 | 3 427 994.00 | 2 640 597.00 | 6 068 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 047.00 | 3 427 994.00 | 3 928 054.00 | 7 356 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 988.00 | 3 427 994.00 | 4 158 994.00 | 7 586 988.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 014.00 | 90 023.00 | | 103 014.00 |
DG Autres réserves | 845 760.00 | 712 943.00 | | 845 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 146.00 | 259 808.00 | | 186 146.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | 4 080.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 960.00 | 2 966 854.00 | | 3 042 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 501.00 | 1 203 006.00 | | 855 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 679.00 | 105 332.00 | | 94 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 063.00 | 37 532.00 | | 85 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 34 869.00 | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 60 531.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 9 999.00 | | 5 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 716.00 | 21 549.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 034.00 | 1 472 819.00 | | 1 116 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 994.00 | 4 439 672.00 | | 4 158 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 646.00 | 617 501.00 | | 598 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 2 833.00 | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 86 186.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 109 132.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 057.00 | 94 824.00 | | 70 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 900.00 | 996 410.00 | | 768 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 754.00 | 736 602.00 | | 582 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 146.00 | 259 808.00 | | 186 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 132.00 | | 4 915.00 | 7 351 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 356 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 675 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 837.00 | | 4 915.00 | 6 670 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 295.00 | | | 680 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 379.00 | 246 615.00 | | 3 181 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 379.00 | 246 615.00 | | 3 181 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 080.00 | 7 920.00 | 3 960.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 7 920.00 | 3 960.00 | 4 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 716.00 | 2 834.00 | 14 166.00 | 18 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 317.00 | 353 810.00 | 405 935.00 | 855 317.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 426.00 | | | 347 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 972.00 | 513 583.00 | 420 101.00 | 1 030 972.00 |