| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 607 161.00 | | 607 161.00 | 607 161.00 |
AP Constructions | 6 063 676.00 | 3 181 379.00 | 2 882 297.00 | 6 063 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 132.00 | 3 181 379.00 | 4 169 753.00 | 7 351 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 919.00 | | 269 919.00 | 269 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 051.00 | 3 181 379.00 | 4 439 672.00 | 7 621 051.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 023.00 | 70 065.00 | | 90 023.00 |
DG Autres réserves | 712 943.00 | 409 734.00 | | 712 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 808.00 | 399 167.00 | | 259 808.00 |
DK Provisions réglementées | 4 080.00 | 120.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 854.00 | 2 779 086.00 | | 2 966 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 006.00 | 1 527 543.00 | | 1 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 332.00 | 89 049.00 | | 105 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 532.00 | 35 157.00 | | 37 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 77 637.00 | | 34 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 113 046.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 4 803.00 | | 9 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 549.00 | 24 382.00 | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 819.00 | 1 871 616.00 | | 1 472 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 672.00 | 4 650 701.00 | | 4 439 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 501.00 | 671 997.00 | | 617 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 157.00 | | 742 157.00 | 742 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 157.00 | | 742 157.00 | 742 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 1 118.00 | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 46 224.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 250.00 | 680 000.00 | | 194 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 318.00 | 726 224.00 | | 195 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 226.00 | 276 696.00 | | 82 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 120.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 186.00 | 276 816.00 | | 86 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 132.00 | 449 408.00 | | 109 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 824.00 | 186 150.00 | | 94 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 410.00 | 1 460 962.00 | | 996 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 602.00 | 1 061 795.00 | | 736 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 808.00 | 399 167.00 | | 259 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 569.00 | | 9 000.00 | 7 461 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 437.00 | 7 351 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 437.00 | 6 670 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 274.00 | | 9 000.00 | 6 781 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 295.00 | | | 680 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 513.00 | 264 078.00 | 37 212.00 | 2 954 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 513.00 | 264 078.00 | 37 212.00 | 2 954 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 3 960.00 | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 3 960.00 | | 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 743.00 | 347 425.00 | 667 439.00 | 1 202 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 286.00 | 579 968.00 | 667 439.00 | 1 435 286.00 |