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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 437 974.00 | | 437 974.00 | 437 974.00 |
AP Constructions | 4 192 045.00 | 2 549 803.00 | 1 642 242.00 | 4 192 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 295.00 | | 500 295.00 | 500 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 114.00 | 2 549 803.00 | 3 260 311.00 | 5 810 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 1 338 467.00 | | 1 338 467.00 | 1 338 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 146.00 | | 1 372 146.00 | 1 372 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 260.00 | 2 549 803.00 | 4 632 457.00 | 7 182 260.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 581.00 | 112 321.00 | | 122 581.00 |
DG Autres réserves | 989 535.00 | 927 599.00 | | 989 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 901.00 | 205 196.00 | | 931 901.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 12 000.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 977.00 | 3 157 116.00 | | 3 959 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 620.00 | 662 808.00 | | 300 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 746.00 | 84 303.00 | | 41 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 475.00 | 101 654.00 | | 44 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 6 958.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 409.00 | 11 766.00 | | 272 409.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 3 557.00 | | 5 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 480.00 | 886 928.00 | | 672 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 457.00 | 4 044 044.00 | | 4 632 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 726.00 | 473 613.00 | | 435 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 837.00 | | 550 837.00 | 550 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 837.00 | | 550 837.00 | 550 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056 000.00 | | | 2 056 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 000.00 | 76.00 | | 2 056 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 917.00 | 50 683.00 | | 819 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 877.00 | 54 643.00 | | 827 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 123.00 | -54 567.00 | | 1 228 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 637.00 | 66 488.00 | | 330 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 958.00 | 796 399.00 | | 2 683 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 056.00 | 591 203.00 | | 1 752 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 901.00 | 205 196.00 | | 931 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 338.00 | | 499 902.00 | 7 389 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079 127.00 | 5 810 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079 127.00 | 4 630 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 043.00 | | 102.00 | 6 709 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 295.00 | | 499 800.00 | 680 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 768.00 | 185 143.00 | 1 259 108.00 | 3 623 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 768.00 | 185 143.00 | 1 259 108.00 | 3 623 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 3 960.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 960.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 617.00 | 261 617.00 | | 261 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 553.00 | 63 799.00 | 236 754.00 | 300 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 187.00 | | | 362 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 005.00 | 391 251.00 | 236 754.00 | 628 005.00 |