| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 624 360.00 | | 624 360.00 | 624 360.00 |
AP Constructions | 6 156 914.00 | 2 954 513.00 | 3 202 401.00 | 6 156 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 569.00 | 2 954 513.00 | 4 507 057.00 | 7 461 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 214.00 | 2 954 513.00 | 4 650 701.00 | 7 605 214.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 065.00 | 61 612.00 | | 70 065.00 |
DG Autres réserves | 409 734.00 | 363 120.00 | | 409 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 167.00 | 169 068.00 | | 399 167.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 086.00 | 2 493 799.00 | | 2 779 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 543.00 | 1 998 828.00 | | 1 527 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 049.00 | 103 883.00 | | 89 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157.00 | 22 457.00 | | 35 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 10 875.00 | | 77 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 046.00 | 27 844.00 | | 113 046.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 8 996.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 616.00 | 2 172 883.00 | | 1 871 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 701.00 | 4 666 683.00 | | 4 650 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 997.00 | 552 296.00 | | 671 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 911.00 | | 711 911.00 | 711 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 911.00 | | 711 911.00 | 711 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 224.00 | 988.00 | | 46 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 224.00 | 988.00 | | 726 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 696.00 | | | 276 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 816.00 | | | 276 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 408.00 | 988.00 | | 449 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 150.00 | 74 051.00 | | 186 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 962.00 | 872 539.00 | | 1 460 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 795.00 | 703 471.00 | | 1 061 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 167.00 | 169 068.00 | | 399 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392 289.00 | | 735 014.00 | 7 392 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 734.00 | 7 461 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 734.00 | 6 781 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 794.00 | | 55 214.00 | 7 391 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 679 800.00 | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 434.00 | 262 117.00 | 389 038.00 | 3 081 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 434.00 | 262 117.00 | 389 038.00 | 3 081 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | 120.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 382.00 | 2 833.00 | 11 333.00 | 24 382.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 322.00 | 349 253.00 | 901 036.00 | 1 527 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 336.00 | | | 470 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 459.00 | 636 840.00 | 912 369.00 | 1 836 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |