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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 19 918.00 | 9 590.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 26 912.00 | 6 735.00 | 33 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 203.00 | 53 512.00 | 102 691.00 | 156 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 594.00 | 1 619.00 | 465 976.00 | 467 594.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 693.00 | 1 619.00 | 813 074.00 | 814 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 896.00 | 55 131.00 | 915 765.00 | 970 896.00 |
CU Autres participations | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
DL TOTAL (I) | 462 572.00 | | | 462 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 192.00 | | | 453 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 765.00 | | | 915 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 645.00 | | 1 146 645.00 | 1 146 645.00 |
FD Production vendue biens | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
FG Production vendue services | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 640.00 | | 1 670 640.00 | 1 670 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 515.00 | | | 1 680 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 699.00 | | | 1 596 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 906.00 | | 24 297.00 | 131 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 666.00 | | 5 489.00 | 57 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 557.00 | | 18 808.00 | 67 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 8 897.00 | | 44 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933.00 | 8 897.00 | | 37 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 373.00 | 873.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 373.00 | 873.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 373.00 | 873.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
UX Autres créances clients | 465 658.00 | | | 465 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 553.00 | 70 488.00 | 64 064.00 | 134 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 669.00 | 525 398.00 | 79 271.00 | 604 669.00 |
VW T.V.A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 192.00 | 389 128.00 | 64 064.00 | 453 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
ST Autres comptes | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
YT Sous‐traitance | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 478.00 | | | 329 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 277.00 | | | 228 277.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 748.00 | | | 262 748.00 |