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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 10 793.00 | 3 701.00 | 14 494.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 17.00 | 2 422.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 707.00 | 36 838.00 | 15 869.00 | 52 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 62 742.00 | 53 917.00 | 116 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 844.00 | 110 391.00 | 206 454.00 | 316 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BT Marchandises | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 516.00 | 38 916.00 | 616 600.00 | 655 516.00 |
BZ Autres créances | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 238.00 | | 330 238.00 | 330 238.00 |
CF Disponibilités | 922 444.00 | | 922 444.00 | 922 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 137.00 | 38 916.00 | 2 158 221.00 | 2 197 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 981.00 | 149 307.00 | 2 364 675.00 | 2 513 981.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 237.00 | | | 374 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 919.00 | | | 272 919.00 |
DL TOTAL (I) | 867 156.00 | | | 867 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 919.00 | | | 565 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 257.00 | | | 413 257.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 519.00 | | | 1 497 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 675.00 | | | 2 364 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 268.00 | | | 1 397 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 923.00 | | 2 170 923.00 | 2 170 923.00 |
FD Production vendue biens | 918 569.00 | | 918 569.00 | 918 569.00 |
FG Production vendue services | 861 983.00 | | 861 983.00 | 861 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 474.00 | | 3 951 474.00 | 3 951 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 708.00 | | | 3 976 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 789.00 | | | 3 703 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 919.00 | | | 272 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 525.00 | | 53 889.00 | 276 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 370.00 | 130 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 316 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | 3 878.00 | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 50 011.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 059.00 | 22 532.00 | 1 200.00 | 89 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 1 732.00 | 1 200.00 | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 20 800.00 | | 78 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 919.00 | 6 070.00 | 74.00 | 32 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 919.00 | 6 070.00 | 74.00 | 32 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 919.00 | 6 070.00 | 74.00 | 32 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 904.00 | 463 904.00 | | 463 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
UX Autres créances clients | 599 055.00 | 599 055.00 | | 599 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 919.00 | 65 668.00 | 100 251.00 | 165 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 971.00 | 825 221.00 | 123 750.00 | 948 971.00 |
VW T.V.A. | 142 309.00 | 142 309.00 | | 142 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 519.00 | 1 397 268.00 | 100 251.00 | 1 497 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
ST Autres comptes | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
YT Sous‐traitance | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 123.00 | | | 797 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 242.00 | | | 496 242.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 283.00 | | | 444 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |