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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 9 725.00 | 891.00 | 10 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 478.00 | 26 595.00 | 11 883.00 | 38 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 52 012.00 | 23 420.00 | 75 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 351.00 | 88 331.00 | 184 020.00 | 272 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
BT Marchandises | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 693.00 | 18 821.00 | 649 872.00 | 668 693.00 |
BZ Autres créances | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
CF Disponibilités | 454 168.00 | | 454 168.00 | 454 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 189.00 | 18 821.00 | 1 570 367.00 | 1 589 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 540.00 | 107 152.00 | 1 754 387.00 | 1 861 540.00 |
CU Autres participations | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 375.00 | | | 272 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 566 775.00 | | | 566 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 210.00 | | | 321 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 908.00 | | | 576 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 612.00 | | | 1 187 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 387.00 | | | 1 754 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 038.00 | | | 1 043 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 703.00 | | 1 619 703.00 | 1 619 703.00 |
FD Production vendue biens | 856 872.00 | | 856 872.00 | 856 872.00 |
FG Production vendue services | 643 494.00 | | 643 494.00 | 643 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 070.00 | | 3 120 070.00 | 3 120 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 622.00 | | | 3 182 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 222.00 | | | 3 108 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 494.00 | 96 136.00 | 29 620.00 | 131 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 793.00 | 233 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 793.00 | 151 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 1 013.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | 38 010.00 | 28 607.00 | 109 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | 58 126.00 | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 128.00 | 14 660.00 | 17 457.00 | 91 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 122.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 526.00 | 14 537.00 | 17 457.00 | 81 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 908.00 | 576 908.00 | | 576 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
UX Autres créances clients | 646 115.00 | 646 115.00 | | 646 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 210.00 | 176 636.00 | 130 258.00 | 321 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 858.00 | 845 577.00 | 128 281.00 | 973 858.00 |
VW T.V.A. | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 612.00 | 1 043 038.00 | 130 258.00 | 1 187 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
ST Autres comptes | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
YT Sous‐traitance | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 762.00 | | | 723 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 105.00 | | | 488 105.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 309.00 | | | 471 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |