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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 613.00 | 17 232.00 | 9 381.00 | 26 613.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 366.00 | 2 073.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 351.00 | 44 150.00 | 13 201.00 | 57 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 827.00 | 69 575.00 | 45 253.00 | 114 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 060.00 | 131 322.00 | 235 738.00 | 367 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
BT Marchandises | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 987.00 | 38 814.00 | 824 172.00 | 862 987.00 |
BZ Autres créances | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 395.00 | | 430 395.00 | 430 395.00 |
CF Disponibilités | 400 809.00 | | 400 809.00 | 400 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 009.00 | 38 814.00 | 2 199 194.00 | 2 238 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 068.00 | 170 136.00 | 2 434 932.00 | 2 605 068.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 156.00 | | | 567 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 617.00 | | | 1 090 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 375.00 | | | 372 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 856.00 | | | 551 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 056.00 | | | 337 056.00 |
EA Autres dettes | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 315.00 | | | 1 344 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 932.00 | | | 2 434 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 579.00 | | | 1 135 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 172.00 | | 2 782 172.00 | 2 782 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 503.00 | | 1 039 503.00 | 1 039 503.00 |
FG Production vendue services | 856 013.00 | | 856 013.00 | 856 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 688.00 | | 4 677 688.00 | 4 677 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 437.00 | | | 4 749 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 975.00 | | | 4 445 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 844.00 | 35 285.00 | 45 544.00 | 316 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 613.00 | 367 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 26 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 752.00 | 174 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 13 980.00 | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 805.00 | | 31 564.00 | 171 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 545.00 | 35 285.00 | | 130 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 391.00 | 39 232.00 | 18 301.00 | 110 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | 8 300.00 | 1 861.00 | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 30 933.00 | 16 440.00 | 99 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 916.00 | 8 051.00 | 8 153.00 | 38 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 916.00 | 8 051.00 | 8 153.00 | 38 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 916.00 | 8 051.00 | 8 153.00 | 38 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 051.00 | 8 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 856.00 | 551 856.00 | | 551 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
UX Autres créances clients | 800 764.00 | 800 764.00 | | 800 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 375.00 | 163 640.00 | 208 735.00 | 372 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 010.00 | | | 264 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 078.00 | 1 085 043.00 | 159 035.00 | 1 244 078.00 |
VW T.V.A. | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 315.00 | 1 135 579.00 | 208 735.00 | 1 344 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
ST Autres comptes | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
YT Sous‐traitance | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 526.00 | | | 937 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 169.00 | | | 640 169.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 306.00 | | | 548 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |