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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 24 149.00 | 5 358.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 143.00 | 31 178.00 | 8 965.00 | 40 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 433.00 | 62 010.00 | 362 423.00 | 424 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 906.00 | 8 224.00 | 600 681.00 | 608 906.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
CF Disponibilités | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 112.00 | 8 224.00 | 1 061 888.00 | 1 070 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 545.00 | 70 234.00 | 1 424 311.00 | 1 494 545.00 |
CU Autres participations | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
DL TOTAL (I) | 537 375.00 | | | 537 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 936.00 | | | 886 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 311.00 | | | 1 424 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 315.00 | | | 671 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 071.00 | 9 490.00 | 970 561.00 | 961 071.00 |
FD Production vendue biens | 525 929.00 | 17 780.00 | 543 709.00 | 525 929.00 |
FG Production vendue services | 670 740.00 | 28.00 | 670 768.00 | 670 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 740.00 | 27 298.00 | 2 185 038.00 | 2 157 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 246.00 | | | 2 193 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 443.00 | | | 2 094 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 202.00 | | 268 230.00 | 156 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 155.00 | | 6 495.00 | 63 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 365.00 | | 261 735.00 | 86 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 512.00 | 8 498.00 | | 53 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 8 498.00 | | 46 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 6 606.00 | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 6 606.00 | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 6 606.00 | | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 628.00 | 255 628.00 | | 255 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
UX Autres créances clients | 599 043.00 | | | 599 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 575.00 | 159 954.00 | 172 853.00 | 375 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 105.00 | 665 100.00 | 80 005.00 | 745 105.00 |
VW T.V.A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 936.00 | 671 315.00 | 172 853.00 | 886 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
ST Autres comptes | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
YT Sous‐traitance | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 107.00 | | | 437 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 470.00 | | | 330 470.00 |