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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 951.00 | 704.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 650.00 | 1 951.00 | 297 699.00 | 299 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 696.00 | 418.00 | 67 278.00 | 67 696.00 |
BZ Autres créances | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 555.00 | 418.00 | 252 138.00 | 252 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 206.00 | 2 369.00 | 549 837.00 | 552 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 406.00 | 128 420.00 | | 142 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | 13 986.00 | | 36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 186 726.00 | 150 656.00 | | 186 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 574.00 | 201 893.00 | | 221 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215.00 | 61 292.00 | | 57 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 267.00 | 73 384.00 | | 84 267.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 111.00 | 336 624.00 | | 363 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 837.00 | 487 280.00 | | 549 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 158.00 | | 366 158.00 | 366 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 156.00 | | 366 158.00 | 366 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 1 832.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 832.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | -1 832.00 | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 1 114.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 658.00 | 333 259.00 | | 381 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 588.00 | 319 273.00 | | 345 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 070.00 | 13 986.00 | | 36 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 552.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 552.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VC Groupe et associés | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
VI Groupe et associés | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 427.00 | 250 427.00 | | 250 427.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |