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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 902.00 | 614.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 511.00 | 3 902.00 | 297 609.00 | 301 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | 418.00 | 58 331.00 | 58 749.00 |
BZ Autres créances | 220 734.00 | | 220 734.00 | 220 734.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 401.00 | 418.00 | 280 984.00 | 281 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 913.00 | 4 320.00 | 578 593.00 | 582 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 082.00 | 178 476.00 | | 185 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 6 606.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 197 257.00 | 193 332.00 | | 197 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 347.00 | 239 482.00 | | 236 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 59 853.00 | | 61 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | 73 018.00 | | 82 429.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 55.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 336.00 | 372 408.00 | | 381 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 593.00 | 565 740.00 | | 578 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 336.00 | 372 408.00 | | 381 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 1 006.00 | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 1 006.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | -1 006.00 | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 567.00 | 344 112.00 | | 380 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 642.00 | 337 506.00 | | 376 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 6 606.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 1 038.00 | | 2 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 038.00 | | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VC Groupe et associés | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
VI Groupe et associés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 478.00 | 281 478.00 | | 281 478.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |